E.E.S. N° 177 "Mercedes Moreno"

    

BALANCE  

  A través del Blog del colegio se comparte el Balance del dinero recaudado en la         inscripción 2013 mediante el aporte voluntario de tutores a la Cooperadora Escolar.

COOPERADORA ESCOLAR

EES Nº177“PROF.MERCEDES MORENO

BALANCE 22/3/13  - AL  22/10/13

APORTE   VOLUNTARIO DE TUTORES INSCRIPCIÓN 2013Aportes recibidos Inscripción 2013 ·          Ingresos   --------  22/3/13  --  Egresos           22/3/13  al  22 /10/13 -       Factura Nº 0001-000143551, de Libr. DAVID –(LActas) -       Factura X – Gasoil – ( Saccani) -       Recibo Sr. Ghezzi ( Alquiler Cañón Proyector) -       Recibo gastos pago inscripción: “Formando Empr”. -       3 tarjetas celular: $30 - $30 - $20. -       Fax – Telecabina Steyskal -       Factura B- N° 0090-00056442 “El Arriero” ( Art de lim) -       Factura B- N° 0004-00011300 “ Prodata “ ( Tonner ) -       Factura C- N° 0001-00000893 “Bazar Emanuel “ -       Factura C- N° 0001-00002775 “ Todo Telas” -       Factura C- N° 0001-00002775 “ Todo Telas” -       Factura C- N° 0001-00000885 “ Bazar Emanuel “ -       Factura C -N° 0001-00001615 “ Novedades Chaco” -       Factura C-N°  0001-00003069 “ La Italiana ( Mercería -       Factura C-N°  0001-00004269 “ Mercería Valeria” -       Factura B-N° 0007-000022860 “ Compushop” -       Comprobante de envío N° 763266922 “ Correo Arg” -       Comprobante de envío N° 440038813 “ Correo Arg”  Comprobante de envío N° 763266890 “ Correo Arg” -       Comprobante de envío N° 440038606 “ Correo Arg” -       Recibo N° 010 Trabajo Plomería ( Sr. M Leguizamón ) -       Ticket N° 0000-00017624, Telecabina, de Steyskal. -       Recibo N° 011 Limpieza Canaletas y Techo Colegio -       Recibo N° 012 Poda de plantas frente de la Institución -       Ticket N° 0000-00014384 Telecabina, de Steyskal -       Factura C – N° 0001-00002857 “Todo Telas” -       Factura C – N° 0001-00002769 “Todo Telas “ -       Factura C-   N° 0001-00001697 “ Cotillón Doia” -       Pasajes a Sáenz Peña p /compra de tarjetas“Imp Nom -       Tarjeta Celular -       Ticket N° 0002-00002510 Máximo Zossi: Mármoles”(Pl -       Tcket N° 0003-00001090 “ Castaño y Espora -       Factura X “ Sr. Juncos “ Colocación Vidrios -       Factura X “ Sr. Juncos “ Colocación Vidrios -       Ticket N° 0002-00027102 “ Pinturería Centro S.H” -       Una Tarjeta de celular

$  4.541,00  $ - 480,00  $ -  19,00  $ - 250,00  $ - 120,00  $ -   80,00  $ -     5,13  $ -   69,93  $ -  177,51  $ -     6,00  $ -    55,00  $  -   27,50  $ -   198,00  $ -       6,00  $ -   189,00  $-    125,00  $ -   146,05  $ -     87,00  $ -     42,00  $ -     68,00  $ -     54,00  $ -    200,00  $ -     50,00  $ -    150,00  $ -      70,00  $-     100,00  $ -      72,60  $ -      55,00  $ -      60,00  $ -      30,00  $ -      30,00  $  -   390,00  $  -     25,00  $ -    190,00  $  -   250,00  $ -    160,00  $  -      30,00

·         TOTAL INGRESO” ·         TOTAL EGRESO ·         SALDO AL 17/06/13

$    4541,00     $    4067,72 ____________     $       473,28

BALANCE 17/06/2013  al  22/10/13

·         Saldo           17/06/13 ·         Ingresos al  22/10/13:            + Alquiler Kiosco ( Abril – Mayo )             + Alquiler Kiosco ( Junio ) ·                                                                                               Saldo	$      473,28    $ + 1100,00    $ +   550,00 -------------------    $=  2123,28
EGRESOS: ·         Factura X “El Estudiante” ( Fotocopias ) ·         Factura X “ Gasoil” Saccani ·  Ticket N° 0003-00001136 “ Castaño y Espora” ·Comprobante N° 81295923-3 “Correo Arg” Ticket N° 0010-00014284 “Ferretería Rivadavia Comprobante N° 51984037-1 “Correo Arg” ·Comprobante N° 82225010-9 “Correo Arg” Comprobante N°  51984035-4 “Correo Arg” Factura C–N° 0001-00000181 “El Garage”Menc Factura C – N° 0001-00001112 “Impr Emanuel “ FacturaC-N°0001-00000337”Co. F(Conectarig) ·Factura C – N°0001-00000238 “ Biotelas” FacturaC-N°0001-00000078”Taller Zelaya” sillas Factura C- N° 0001-00004207 “Plástico Gabriel” ·         Factura B – N° 0004-00011713 “ Prodata” ·          Factura B – N° 0004-00011698 “ Prodata”	$        7,20   $      20,00   $    138,00   $      87,00   $      83,20   $      74,00   $      68,00    $      42,00   $     140,00   $       90,00   $   175,00   $     96,00   $   600,00   $     30,00   $   196,37   $   140,23   $  1987,00
+ Ingresos  (Saldo)                                                       + Egresos   22/10/13                                    + saldo  al 22/10/13 ·         El pago del Alquiler del Kiosco correspondiente al mes de Julio y Agosto, se le pasó al Tesorero de la Cooperadora Escolar: Sr. Carlos Gómez….$  825,00……El Sr. Pajón hasta la fecha no pagó los meses de septiembre y octubre de 2013  ….	$  2123,28 $  1987,00 $    136,28

Observación: Las facturas de los egresos registrados, se encuentran en poder del SR. 

Tesorero de Cooperadora Escolar: Carlos Gómez,  para el requerimiento y control de 

los tutores que deseen tomar conocimiento de las erogaciones.                                                                       

         “   Esta Institución y la Cooperadora escolar agradecen a los padres su Colaboración y a los medios de comunicación por su difusión”